Полное управление счетом

Что такое "управляемые фьючерсы" (managed futures)?

Термин «managed futures» описывает индустрию, состоящую из профессиональных управляющих деньгами, известных CTA (commodity trading advisors). Эти профессиональные трейдеры управляют клиентскими активами, используя глобальные фьючерсные рынки в качестве инвестиционной среды. Благодаря широкой диверсификации рынков, «managed futures» могут одновременно получать прибыль от изменений цен на фондовых индексах, валютах, казначейских фьючерсах, фьючерсах на облигации, а также на различных товарных рынках. CTA's могут участвовать в более чем 150 мировых рынках; от зерна и золота до валют и фондовых индексов. Многие фонды диверсифицируются, используя несколько торговых управляющих с различными подходами к торговле..

Fill out my online form.

Как ITG Futures работает с CTA?

ITG Futures помогает клиентам выбрать управляющего по торговле товарами (CTA), открыть торговый счет для управления CTA и постоянно контролировать торговую активность программы Managed Futures. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти CTA, которые, по нашему мнению, могут принести хорошую прибыль, и в то же время использовать хорошие стратегии управления рисками. При рекомендации консультантов по торговле товарами мы используем очень специфические критерии, в том числе дисциплинированный инвестиционный подход, позитивный послужной список и сильную управленческую команду.

Каковы преимущества?

  • Потенциал для снижения общего портфельного риска.
  • Потенциальная возможность повысить общую доходность портфеля.
  • Потенциальная возможность получения прибыли в различных экономических условиях.
  • Широкие возможности диверсификации.
  • Возможность ограничить потери из-за сочетания гибкости и дисциплины

Как мне начать?

Услуги «managed futures» начинаются с того, что один из наших брокеров проводит сессию один на один с вами, чтобы помочь Вам выбрать CTA или портфель CTA, который наилучшим образом соответствует вашим инвестиционным целям и подхода к риску. Мы сделаем для вас  «экскурсию» по нашей базе данных CTA и предоставим вам индивидуальные рекомендации с учетом вашего личного профиля инвестора.

МАТЕРИАЛ НА ЭТОМ САЙТЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ОТКРЫТИИ СЧЕТА И ТОРГОВЛЕ ФЬЮЧЕРСАМИ. ТОРГОВЛЯ ФЬЮЧЕРСАМИ И ОПЦИОНАМИ СВЯЗАННА С ВОЗМОЖНЫМИ ПОТЕРЯМИ. ВЫ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ПОДХОДИТ ЛИ ТАКАЯ ТОРГОВЛЯ ДЛЯ ВАС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ. ТОЛЬКО РИСКОВОЙ КАПИТАЛ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ТОРГОВЛЕ. ПРОШЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ БУДУЩУЮ ПРИБЫЛЬ

У Вас возникли вопросы о Полном Управлении?

Если у Вас возникли вопросы о нашей программе «managed futures», на которые Вы не смогли найти ответ на нашем сайте - свяжитесь с нами и оставьте свой вопрос на нашем форуме поддержки.  

Что происходит после того, как я открою торговый счет?

После того, как ваш торговый счет перейдет под программу управление выбранного вами СТА, ваш брокер в ITG Futures начнет постоянный мониторинг вашего счета. Ваш брокер в ITG Futures будет получать ежедневные данные о сделках с подробным описанием всех ваших открытых позиций, с учетом всех прибылей и убытков и отображением точных ежедневных остатков на вашем счете. Мы сможем провести вас по позициям и рассказать, каковы риски и вознаграждения за каждую введенную позицию. Все отчеты также будут автоматически отправляться на выбранный вами почтовый адрес при каждой сделке. В отчете P&L указываются дата и цена входа в позицию, а также дата, цена, чистая прибыль или убыток от сделки и остаток на вашем счете, после выхода из открытой позиции. Кроме того, Вы так ж будете получать ежемесячный отчет со всеми сделками за прошедший месяц. Вам всегда будет предоставлен письменный подробный отчет о транзакциях и эффективности выбранной программы полного управления и её эффективности.

Запланируйте личную консультацию по инвестиционному портфелю

Если вам нужна помощь в выборе правильного управляющего CTA, пожалуйста, заполните форму вверху этой страницы. Один из наших лицензированных брокеров поможет вам разработать портфель управляемых фьючерсов, который наилучшим образом будет соответствовать вашим конкретным потребностям с учетом ваших общих инвестиционных целей, вашей толерантности к риску, вашего временного горизонта торговли и суммы рискового капитала, который вы можете инвестировать.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы можем помочь вам по телефону, скайпу, чату или электронной почте с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по Чикаго.

Вопросы & Ответы по «managed futures»

Что такое «managed futures» и почему я должен их использовать?

«Managed Futures» - это альтернативный класс инвестиционных активов, который позволяет инвесторам одновременно участвовать в различных секторах глобального рынка, таких как валюты, энергоносители, металлы, краткосрочные и долгосрочные процентные ставки, внутренние и международные фондовые индексы и традиционные товары.

«Managed Futures» могут быть ценной частью общего плана распределения активов; их цель состоит в том, чтобы добавить диверсификацию портфеля, потенциально снизить общую волотильность портфеля и потенциально достичь более высокой общей производительности портфеля с течением времени по сравнению с только традиционными инвестиционными портфелями. Исследование Чикагской товарной биржи (CME) показало, что портфель с 20% управляемых фьючерсов имеет меньший риск, чем портфель только с акциями и облигациями. Основные преимущества использования«Managed Futures» заключаются в следующем: диверсификация помимо акций и облигаций, потенциал для более высокой доходности портфеля, потенциально сниженный риск волотильности портфеля, доступ к более широким рыночным возможностям, потенциал получения прибыли в любых экономических условиях, профессиональное управление и ликвидность портфеля.

ДОБАВЛЕНИЕ MANAGED FUTURES ПРОГРАММЫ В ОБЩИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПРИБЫЛЬ, НЕ ЗАЩИЩАЕТ ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕЛОМ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ВОЛОТИЛЬНОСТИ ИЛИ ПОТЕРЬ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЫ ПОЛНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСОВ МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЗИТЬ ОБЩИЙ РИСК ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ, НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, МОЖЕТ ДОБАВИТЬ РИСК И УВЕЛИЧИТЬ ПОТЕРИ

ПРОШЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И УСПЕХ ТОРГОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЫБРАННОГО СТА НЕ ГАРАНТИРУЮТ БУДУЩУЮ ПРИБЫЛЬ. НЕ ОДИН УПРАВЛЯЮЩИЙ И НЕ ОДНА ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ

BE ADVISED THAT DIVERSIFYING ONE’S PORTFOLIO WITH MANAGED FUTURES DOES NOT GUARANTEE PROFIT, OR PROTECT A PORTFOLIO FROM SUBSTANTIAL LOSSES OR VOLATILITY.

AN INVESTMENT IN MANAGED FUTURES MAY HELP ENHANCE RETURNS AND REDUCE RISK. HOWEVER, THEY MAY ALSO DO JUST THE OPPOSITE AND IN FACT RESULT IN FURTHER LOSSES.

THE RESULTS OF STUDIES CONDUCTED IN THE PAST MAY NOT BE INDICATIVE OF CURRENT TIME PERIODS AND MAY NOT REFLECT THE PERFORMANCE OF ANY INDIVIDUAL CTA.

Кто регулирует СТА?
Что такое "disclosure" документ?
Какая оплата снимается управляющим за ведение счета?
Куда вносятся деньги при открытии счета под полное управление?
Подходит ли полное управление для краткосрочной инвестиции?

Маржа

Маржа

Пониженная дневная маржа для трейдеров торгующих с большим плечом.

Комиссия

Комиссия

Доступная комиссия для любых стилей торговли и стратегий.

Платформы

Платформы

Больше 60 платформ и 4 провайдера котировок ( CQG, TT, Rithmic, CTS )

Биржи

Биржи

Прямой доступ к более чем 25 фьючерсным биржам в США, Европе и Азии.

Узнайте больше о Managed Futures

Следующая информация была подготовлена ​​CME Group

  • Managed Futures: возможности диверсификации портфеля - Узнайте, как вы можете повысить доходность и снизить общую волатильность с этой информативной брошюрой от CME Group


  • 10 причин подумать о добавлении Managed Futures в свой портфель. В этой краткой брошюре CME Group показаны 10 убедительных причин, по которым вам следует рассмотреть вопрос об управляемых фьючерсах


  • Часто задаваемые вопросы о Managed Futures. Расширьте свои знания об управляемых фьючерсах, на ваши вопросы ответит эта полезная брошюра от CME Group.
Image

Посмотрите академические материалы о Managed Futures


  • Возвращение к Линтнеру: преимущества управляемого фьючерса 25 лет спустя - д-р Джон Линтнер, профессор Гарварда, представил оригинальный документ, озаглавленный «Потенциальная роль управляемого товара - финансовые фьючерсные счета (и / или фонды) в портфелях акций и облигаций» на ежегодной конференции Федерации финансовых аналитиков в Торонто в мае 1983 года. Результаты его работы, а именно то, что портфели акций и фиксированного дохода демонстрируют существенно меньшую дисперсию при каждом возможном уровне ожидаемой доходности в сочетании с управляемыми фьючерсами, остаются верными как никогда более 25 лет спустя. В этой краткой статье авторы пытаются обновить работу профессора Линтнера, демонстрируя, что полезные корреляционные свойства управляемых фьючерсов, представленные в его исследовании, сохраняются и сегодня. Они также вновь представляют управляемые фьючерсы как разнообразную коллекцию ликвидных, прозрачных стратегий хедж-фондов, которые, как правило, хорошо себя зарекомендовали в средах, которые часто трудны для традиционных и других альтернативных инвестиций.


  • Возвращение к Линтнеру: Количественный анализ управляемых фьючерсов в институциональном портфеле. Управляемые фьючерсы включают широкий спектр ликвидных, прозрачных альфа-стратегий, которые предлагают институциональным инвесторам ряд преимуществ. К ним относятся эффективность использования наличных средств, интуитивное управление рисками и стремление к сильным результатам в рыночных условиях, которые, как правило, затрудняют другие инвестиции. В этой статье рассматривается классическая статья д-ра Джона Линтнера 1983 года «Потенциальная роль управляемых товарно-финансовых фьючерсных счетов (и / или фондов) в портфелях акций и облигаций», в которой рассматриваются существенные преимущества диверсификации, возникающие при добавлении управляемых фьючерсов к институциональные портфели. Как и д-р Линтнер, он анализирует преимущества портфеля, которые предлагают управляемые фьючерсы, с помощью структуры среднего отклонения, но использует более полные методы, такие как анализ омега-функций, для оценки вклада портфеля. В документе также проводится сравнительный качественный и количественный анализ рисков и возможностей возврата управляемых фьючерсов по сравнению с другими инвестициями, а также обсуждение того, почему стратегии управляемых фьючерсов, как правило, хорошо работают в условиях, которые не способствуют другим инвестиционным стратегиям. В нем дается обзор разнообразия стилей инвестирования в управляемых фьючерсах, что рассеивает распространенное мнение о том, что все CTA используют стратегии следования за трендом. Наконец, в нем освещаются возможности, которые предлагает пространство для институциональных инвесторов, стремящихся создать хорошо диверсифицированные, ликвидные, прозрачные альфа-портфели.

ТОРГОВЛЯ ФЬЮЧЕРСАМИ И ОПЦИОНАМИ СВЯЗАННА С ВОЗМОЖНЫМИ ПОТЕРЯМИ. ВЫ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ПОДХОДИТ ЛИ ТАКАЯ ТОРГОВЛЯ ДЛЯ ВАС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЫ «MANAGED FUTURES» ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ АКТИВОВ, А НЕ К КАКОЙ ТО КОНКРЕТНОЙ ПРОГРАММЕ УПРАВЛЕНИЯ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОЖЕТ ИМЕТЬ ЛУЧШЕ ИЛИ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СРАВНЕНИИ С РЫНКОМ АКЦИЙ. НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ПРИБЫЛИ, НЕВАЖНО, КТО УПРАВЛЯЕТ ВАШИМ СЧЕТОМ, ПРОШЛЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О БУДУЩИХ РЕЗУЛЬТАТАХ. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В БРОШЮРАХ, ОСНОВАНЫ НА ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ «MANAGED FUTURES» ДЛЯ ПОКАЗАННЫХ ПЕРИОДОВ, ОНИ НЕ ОСНОВАНЫ НА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. ДРУГИМИ СЛОВАМИ - ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТА ДОСТИГНУТЫ НА РЕАЛЬНЫХ СЧЕТАХ А НЕ НА ДЕМО ИЛИ ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПИСОК УПРАВЛЯЮЩИХ КОТОРЫЙ СТАВИТ РЕЙТИНГ УПРАВЛЯЮЩИХ ПО ДОСТУПНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ НАМ. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО РЕЙТИНГИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СТА, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ. ВСЕ ОТЧЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ НЕ СЧИТАЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНО САНКЦИОНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ ФЬЮЧЕРСНОЙ ИНДУСТРИИ.

ITG Futures Logo


ITG Capital Management, LLC (d.b.a ITG FUTURES) является независимым представляющим брокером | Зарегистрированный с CFTC | Член NFA. Наши клиринговые партнеры являются участниками клиринговой палаты на биржах CME, CBOT, COMEX, NYMEX, ICE-US, Eris Exchange, Eurex и других товарных фьючерсов в Европе и Азии.

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о рисках , политикой конфиденциальности и GDRP.


Связаться с нами

Mailing address
500 N.Michigan Ave. Suite 600
Chicago, IL 60611
Phone: (312) 279-8640
Fax: (312) 279-8641
Понедельник-Пятница
08:30 - 17:30
Суббота-Воскресение
10:00 - 14:00

Торговые Терминалы

0+
Торговые платформы
0+
Торговые биржи
0+
Фьючерсы | Опционы
0D/Y
Техническая поддержка